在MSCI明晟于1月下旬警告印尼可能被降级为前沿市场后，Grantham Mayo Van Otterloo & Co（GMO） 正从印尼股票转向配置泰国股票。
这家总部位于波士顿的投资公司在指数机构发出预警后，迅速削减了其在印尼规模可观的股票持仓，GMO投资组合经理兼量化专家Warren Chiang表示。该公司正在大举增持泰国股票，泰国总理阿努廷·查伦维拉库胜选有望带来政局稳定。
Chiang称，泰国目前是该公司最大超配市场之一，因其宏观指标表现更佳。“选举结果是锦上添花，”他在采访中表示，并补充称全球资金从印尼流出的趋势可能会持续。Chiang领导一支量化分析师团队，为规模超30亿美元的基金提供投资建议。
本月泰国股市表现优于亚太地区同行，涨幅达10%，受益于经济增长改善与阿努廷胜选。数据显示，今年以来海外投资者已净买入该国股票16亿美元，为2022年以来最高水平。
常驻加州伯克利的Chiang表示，在上月MSCI发布公告后，GMO已将印尼股票的超配仓位降至中性。该指数机构宣布，在监管层解决上市公司股权高度集中的问题前，将暂停对印尼股市的部分指数调整，此举引发当地股市大幅抛售。
近年来，对自由流通股（可公开交易股份数量）的担忧已成为印尼8780亿美元股市的争议焦点。投资者抱怨该国大型企业交投清淡，且由少数富豪掌控。
印尼目前面临5月的最后期限，需要向指数机构证明相关改革（包括将最低自由流通股比例要求翻倍至15%）能提升股权透明度。
“理想情况是印尼做出足够整改，让MSCI延长期限，”Chiang称，“对任何新兴市场而言，要如此快速行动都非常困难。”
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责任编辑：刘明亮
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